Divergência e Convergência Forex.
Devido à complexidade do mercado forex, é difícil encontrar um indicador ótimo para prever o potencial desenvolvimento das tendências do mercado, se algum desses indicadores existir. No entanto, a divergência forex pode ser um dos melhores indicadores para revelar como o mercado pode se comportar nos próximos períodos, proporcionando assim ao investidor a oportunidade de tomar as melhores decisões comerciais. Se você está interessado em como trocar divergência no forex, este artigo é ideal para você.
Visão geral de Convergência e Divergência em Forex.
Vamos primeiro definir os termos convergência e divergência.
A convergência no forex descreve uma condição segundo a qual o preço de um ativo e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado se movem na mesma direção. Por exemplo, vamos assumir uma situação em que os preços do mercado mostram uma tendência de alta, e também o nosso indicador técnico. Neste caso, enfrentamos um impulso contínuo, e há uma alta probabilidade de que a tendência persista. Então, aqui, o preço e o indicador técnico convergem (ou seja, siga a mesma direção), e o comerciante pode abster-se de venda, pois o preço provavelmente aumentará.
Divergência em forex, pelo contrário, descreve uma condição segundo a qual o preço de um ativo e o valor de outro bem, índice ou qualquer outro item relacionado se movem em direções opostas. Por exemplo, se considerarmos novamente uma situação em que os preços do mercado cresçam e o valor do indicador técnico cai, enfrentaremos um impulso decrescente e, portanto, sinais de reversão da tendência. O preço e o indicador técnico divergem e, portanto, o comerciante pode optar por vender correndo para obter o maior lucro.
Então, basicamente, o comércio de negociação e convergência de divergências forex se concentra nas mesmas ferramentas e mecanismos e adota as mesmas ações realizadas pelo comerciante para avaliar a dinâmica do mercado.
Ao investigar mais detalhadamente o sistema de divergência forex, deve-se dizer que duas situações podem existir: reversão ascendente (divergência de alta) e inversão descendente (divergência de baixa).
Divergência Clássica (Regular) na negociação Forex.
A divergência clássica (regular) na negociação forex é uma situação em que a ação do preço atinge maiores ou baixos baixos, sem o oscilador fazer o mesmo. Este é um sinal importante da possibilidade de que a tendência esteja tocando seu final, e a inversão deve ser esperada. Uma estratégia de divergência forex é, portanto, baseada na identificação de tal probabilidade de reversão da tendência e a análise subsequente para revelar onde e com qual intensidade pode ocorrer essa reversão.
A divergência clássica (regular) de baixa (negativa) é uma situação em que há uma tendência ascendente com a realização simultânea de altos altos por ação de preço, que permanece não confirmada pelo oscilador. No geral, esta situação ilustra a tendência fraca ascendente. Nessas circunstâncias, o oscilador pode atingir níveis mais baixos, ou atingir o máximo ou o triplo (mais frequentemente verdadeiro para os osciladores de alcance). No caso desta situação, nossa estratégia de divisão de divisas deve ser preparar-se para abrir uma posição curta, pois há um sinal de possível tendência de baixa.
A divergência classical (regular) de alta (positiva) assume que, nas condições de uma tendência de baixa, a ação de preço atinge níveis mais baixos, o que não é confirmado pelo oscilador. Nesse caso, enfrentamos uma baixa tendência descendente. O oscilador pode atingir níveis mais baixos ou atingir fundos duplos ou triplos (o que ocorre mais frequentemente em indicadores de limite de alcance, como RSI). Nesse caso, nossa estratégia de sistema de divisão de divergências deve ser preparar a abertura de uma posição longa, pois existe um sinal de possível tendência de alta.
Divergência escondida.
Em contraste com a divergência clássica (regular), a divergência escondida existe quando o oscilador atinge uma maior ou menor baixa, enquanto a ação do preço não faz o mesmo. Nessas circunstâncias, o mercado é muito fraco para a reversão final, e, portanto, ocorre uma correção de curto prazo, mas a partir daí, a tendência do mercado prevalece e, portanto, a continuação da tendência ocorre. A divergência escondida no estrangeiro pode ser de baixa ou alta.
A divergência grosseira oculta é uma situação de divisão de divergência em que a correção ocorre durante uma tendência de baixa, e o oscilador atinge uma baixa baixa, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de reação ou consolidação. Isso indica um sinal de que a tendência de queda ainda é forte e é provável que prossiga pouco depois. Nesse caso, devemos manter ou abrir uma posição curta.
A divergência otimista oposta é uma divergência comercial em forex em que a correção ocorre durante uma tendência de alta, e o oscilador atinge uma maior alta, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de correção ou consolidação. O sinal aqui significa que a tendência ascendente ainda é forte, e provavelmente será retomada logo depois. Nesta situação, devemos manter ou abrir uma posição longa.
Divergência exagerada.
A divergência exagerada é globalmente semelhante à divergência clássica (regular). No entanto, uma diferença substancial é o fato de que o padrão de movimento de preços aqui forma dois tops ou fundos, com os máximos ou baixos respectivos localizados aproximadamente na mesma linha. Ao mesmo tempo, o indicador técnico mostra os respectivos tops ou fundos de forma claramente visível para cima ou para baixo.
Exagerada divergência de baixa é uma divergência no forex é uma situação em que o preço forma dois tops aproximadamente na mesma linha (com alguns desvios realmente ligeiros possíveis), enquanto o indicador técnico diverge e tem o segundo topo em um nível mais baixo. Nessa situação, há um sinal de tendência descendente contínuo, e a melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição curta.
A divergência bullosa exagerada ocorre quando o preço cria dois fundos em relativamente a mesma linha, enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo fundo em um nível mais alto. Nesse caso, temos um sinal de tendência ascendente contínuo, e a melhor escolha para nós é manter ou abrir uma nova posição longa.
Indicadores de divergência de Forex.
Uma série de diferentes indicadores de divergência forex podem ser usados na negociação de divergências forex. Os mais comuns são os seguintes:
A divergência da convergência média móvel (MACD) é um indicador de divergência forex com base na avaliação dos valores da média móvel exponencial de um indicador técnico por 26 e 12 dias ou 9 dias. Em divergência de negociação forex, o histograma MACD de forma a revelar os momentos em que o preço faz um movimento ascendente ou descendente, mas o MACD não o faz. De fato, essa situação ilustra a divergência entre preço e impulso. O MACD é um indicador de divisas de divergência simples e fácil de usar.
Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de divisas de divergência, que se baseia na avaliação da força interna de um estoque e a comparação subseqüente de suas médias de variação de preço para cima e para baixo. O uso do gráfico RSI é semelhante ao uso do histograma MACD, e a principal tarefa aqui é revelar o momento em que o preço e o RSI começam a divergir. Esse pode ser o melhor indicador de divergência no forex para comerciantes capazes de realizar análises técnicas básicas.
O indicador estocástico é usado na negociação de divergência como um indicador de impulso com base na avaliação do preço de fechamento de uma ação e sua comparação com a faixa de preço desse estoque em um determinado período. O esquema de seu uso é bem parecido com os dois indicadores anteriores.
Conclusão.
O indicador de divergência no forex pode ser uma ferramenta essencial para que os comerciantes identifiquem os sinais de inversão da tendência do mercado próximo. Através do uso efetivo da divergência e convergência de divisas, pode ser capaz de evitar possíveis perdas e maximizar seus lucros. Desenvolva a sua melhor estratégia de divergências de negociação forex, e você verá o quão conveniente pode ser com a eficiência com que irá preencher o arsenal do seu comerciante.
Aprenda Forex: como negociar a divergência do MACD.
por Walker England, Trading Instructor.
Tradicionalmente, os comerciantes olham para o indicador MACD para seus cruzamentos de linha de sinal para identificar entradas de troca de swing. Embora esses movimentos de indicadores sejam úteis, os comerciantes geralmente ignoram os sinais de divergência embutidos que estão escondidos dentro do MACD. Se os comerciantes sabem o que procurar, eles podem usar o MACD com a divergência tradicional para detectar potenciais reversões de mercado no mercado Forex.
O gráfico abaixo é um excelente exemplo. O EURJPY agora mudou 1061 pips mais alto depois de concluir um declínio de 1732 no gráfico diário. O MACD poderia detectar a reversão? Para descobrir, vamos investigar mais o MACD e seu papel em detectar a divergência tradicional do mercado.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
O que é divergência? A divergência é um termo de mercado que indica que o preço está se separando da direção de um indicador. Em uma tendência de baixa, os comerciantes esperam que esse preço se mova mais baixo. Uma vez que um indicador não é mais do que uma representação do que está ocorrendo no gráfico, a expectativa geral é que o indicador faça o mesmo. A divergência ocorre quando um indicador se separa de um indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. Deixe-nos olhar para o nosso exemplo abaixo, novamente usando um gráfico diário EURJPY.
Em uma tendência de baixa, precisamos começar nossa análise, comparando os mínimos baixos declinantes no gráfico. No nosso exemplo EURJPY, estaremos comparando os mínimos de 1 de junho e 24 de julho, aos 95,57 e 94,10, respectivamente. É importante observar as datas desses pontos, pois precisamos comparar os mínimos do indicador MACD também. Marcado no gráfico abaixo, podemos ver MACD fazendo uma série de baixas maiores durante o mesmo período de tempo. Esta é a divergência tradicional que estamos procurando! Uma vez manchado, os comerciantes podem começar a procurar uma mudança de tendência potencial e empregar a estratégia de sua escolha.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Os comerciantes devem sempre lembrar que os mercados podem permanecer tendenciosos por longos períodos de tempo e que as mudanças na tendência de colheita podem ser muito difíceis. Como com qualquer estratégia, os comerciantes devem sempre usar uma parada para conter seus riscos. Um método a considerar é o uso de uma parada de rejeição. No caso de uma mudança de tendência, os comerciantes podem continuar a bloquear os lucros à medida que um caminho definido avança.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Divergências de negociação no Forex.
Alguns comerciantes de câmbio consideram as divergências dos osciladores como o Santo Graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões de gráfico indescritíveis praticamente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar intermediário.
O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com o pressuposto de que esse desequilíbrio sinalizará uma mudança direcional iminente no preço.
Nos parágrafos abaixo, explicaremos dois negócios que foram feitos devido a várias divergências do histograma MACD que apareceram nos gráficos diários USD / JPY. O primeiro comércio acabou por ser um sonho. O segundo deixou muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergência de convergência média móvel - Parte 1 e Parte 2 e Comercialização da divergência MACD.)
The Divergence Trades.
Isso é exatamente o que aconteceu. Como o relógio, como evidenciado pelo gráfico acima, o preço apareceu no início de dezembro e não olhou para trás até a segunda divergência foi concluída.
Este primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve até uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas vermelhas escuras) dentro da maior divergência que ajudou a confirmar o sinal longo. Por sorte, algumas das corridas de touro subsequentes foram capturadas como resultado de detectar este sinal de divergência muito claro no início. Quem atraiu esse jogo particular de divergência foi ricamente recompensado com uma gratificação de lucro quase imediata. Abaixo, vamos explicar o método que eu costumava trocá-lo.
A questão de saber se essa imperfeição no sinal foi ou não responsável pelos resultados menos estelares que se seguiram imediatamente é difícil de dizer. Qualquer comerciante de câmbio que tentou jogar este segundo sinal de divergência com um curto subsequente conseguiu um ataque bastante severo nos dias e semanas seguintes.
No entanto, os comerciantes excepcionalmente pacientes cujas últimas perdas de parada não foram atingidas foram recompensados com uma oportunidade de curto prazo que acabou por ser quase tão espectacularmente lucrativa quanto o primeiro comércio de divergências. O segundo comércio de divergências não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um topo muito significativo foi, sem dúvida, sinalizado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergências. (Para ler sobre outra lição comercial aprendida em retrospectiva, veja Tales From The Trenches: Hindsight is 20/20.)
Fazendo um Comércio de Divergência Vencedora.
Quanto às entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência do oscilador, você pode escalar em posição usando trades de tamanho fraco. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência imediatamente for falso. Se um sinal falso é realmente o caso, as perdas de paradas estão sempre firmemente instaladas - não tão apertadas que você é retirado por whipsaws menores, mas também não tão solto que o índice de risco / recompensa benéfico será distorcido.
Se o comércio se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até atingir seu tamanho de comércio pretendido. Se o impulso continuar além disso, você deve segurar a posição até que o ímpeto diminua ou qualquer coisa maior do que um retrocesso normal ocorre. No momento em que o ímpeto diminui, você então escala para fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários.
Se um mercado interminável e sem direção for prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima em USD / JPY, ele deve solicitar que você corte seu risco e vá buscar um melhor comércio de divergências.
Divergências de negociação.
E se houvesse uma maneira de risco baixo para vender perto do topo ou comprar perto do fundo de uma tendência?
E se você já estivesse em uma posição longa e pudesse saber antes do tempo o lugar perfeito para sair ao invés de ver seus ganhos não realizados, a. k.a seu potencial pagamento inicial da Aston Martin, desaparecer diante de seus olhos porque seu comércio inverte a direção?
Bem, adivinhe? Há uma maneira! É chamado de comércio de divergências.
Em poucas palavras, a divergência pode ser vista comparando a ação de preço e o movimento de um indicador. Realmente não importa qual indicador você usa. Você pode usar RSI, MACD, estocástico, CCI, etc.
A grande coisa sobre as divergências é que você pode usá-los como um indicador líder, e depois de alguma prática, não é muito difícil de detectar.
Quando comercializado corretamente, você pode ser consistentemente rentável com divergências.
Divergências de negociação.
Basta pensar em "altos altos" e "baixos baixos".
O preço e o momento normalmente se movem de mãos dadas como Hansel e Gretel, Ryu e Ken, Batman e Robin, Jay Z e Beyonce, Serena e Venus Williams, sal e pimenta ... Você percebe o ponto.
Se o preço estiver fazendo aumentos mais altos, o oscilador também deve estar produzindo altos altos. Se o preço estiver fazendo baixas mais baixas, o oscilador também deve estar fazendo baixas mais baixas.
Se eles NÃO são, isso significa preço e o oscilador diverge um do outro. E é por isso que se chama "divergência".
O uso do comércio de divergências pode ser útil para detectar uma tendência de enfraquecimento ou reversão do impulso. Às vezes você pode até usá-lo como um sinal para uma tendência para continuar!
Existem dois tipos de divergência:
Nesta série, vamos ensinar-lhe como detectar essas divergências e como trocá-las. Nós até teremos uma doce surpresa para você no final.
Seu progresso.
A chave para tudo é paciência. Você pega o frango incubando o ovo, não soltando-o. Arnold Glasgow.
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