Quanta vantagem é ideal para você em operações de Forex.
Compreender como negociar moedas estrangeiras requer um conhecimento detalhado sobre economias e situações políticas de países individuais, macroeconomia global e o impacto da volatilidade em mercados específicos. Mas a verdade é que não é geralmente economia ou financiamento global que viaja para os comerciantes de forex pela primeira vez. Em vez disso, uma falta básica de conhecimento sobre como usar o alavancagem é muitas vezes a raiz das perdas comerciais.
Os dados divulgados pelas maiores corretoras de câmbio como parte da Lei Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection indicam que a maioria dos clientes de varejo estrangeiros perdem dinheiro. O uso indevido da alavancagem é muitas vezes visto como o motivo dessas perdas. Este artigo explica os riscos de alavancagem elevada nos mercados cambiais, descreve maneiras de compensar níveis de alavancagem arriscados e educa os leitores sobre maneiras de escolher o nível certo de exposição para seu conforto. (Para uma introdução à troca de moeda, leia o Tutoriais Forex: o Mercado Forex).
Os riscos da alta alavancagem.
Leverage é um processo no qual um investidor empresta dinheiro para investir ou comprar algo. Na negociação forex, o capital é normalmente adquirido de um corretor. Enquanto os comerciantes de forex são capazes de emprestar montantes significativos de capital nos requisitos de margem inicial, eles podem ganhar ainda mais de negócios bem-sucedidos. (Para ler mais como funciona o trabalho de alavancagem no mercado cambial?)
No passado, muitos corretores conseguiram oferecer índices de alavancagem significativos até 400: 1. Isso significa que, com apenas um depósito de US $ 250, um comerciante poderia controlar cerca de US $ 100.000 em moeda nos mercados cambiais globais. No entanto, os regulamentos financeiros em 2010 limitaram o rácio de alavancagem que os corretores poderiam oferecer aos comerciantes baseados nos EUA para 50: 1 (ainda um montante bastante grande). Isso significa que com o mesmo depósito de US $ 250, os comerciantes podem controlar $ 12,500 em moeda.
Então, se um novo comerciante de moeda selecionar um baixo nível de alavancagem, como 5: 1 ou rolar os dados e aumentar o rácio até 50: 1? Antes de responder, é importante dar uma olhada nos exemplos que mostram a quantidade de dinheiro que pode ser obtida ou perdida com vários níveis de alavancagem.
Exemplo usando a alavancagem máxima.
Imagine Trader A possui uma conta com dinheiro de $ 10.000. Ele decide usar a alavanca 50: 1, o que significa que ele pode negociar até US $ 500.000. No mundo do forex, isso representa cinco lotes padrão. Existem três tamanhos de comércio básico em forex: um lote padrão (100.000 unidades de moeda de cotação), um mini lote (10.000 unidades de moeda base) e um lote micro (1.000 unidades de moeda de cotação). Os movimentos são medidos em pips. Cada movimento de um pip em um lote padrão é uma mudança de 10 unidades.
Como o comerciante comprou cinco lotes padrão, cada movimento de um pip costará US $ 50 (US $ 10 / lotes padrão X 5 padrão). Se o comércio vai contra o investidor em 50 pips, o investidor perderia 50 pips X $ 50 = $ 2.500. Este é 25% da conta de negociação total de US $ 10.000.
Exemplo usando menos alavancagem.
Vamos passar para o Trader B. Em vez de maximizar a alavancagem em 50: 1, ela escolhe uma alavancagem mais conservadora de 5: 1. Se o Trader B tiver uma conta com dinheiro de US $ 10.000, ela poderá negociar US $ 50.000 de moeda. Cada mini-lote custaria US $ 10.000. Em um mini lote, cada pip é uma mudança de $ 1. Uma vez que o Trader B tem 5 mini lotes, cada pip é uma mudança de $ 5.
Se o investimento caísse o mesmo montante, em 50 pips, o comerciante perderia 50 pips X $ 5 = $ 250. Este é apenas 2,5% da posição total. (Para uma explicação detalhada de como funciona a alavanca, leia Forex Leverage: A Double-Edged Sword.)
Como escolher o nível de alavanca direto.
Existem regras amplamente aceitas que os investidores devem rever antes de selecionar um nível de alavancagem. As três regras de alavancagem mais fáceis são:
Manter baixos níveis de alavancagem. Use paragens para reduzir a desvantagem e proteja o capital. Limite o capital para 1% a 2% do capital comercial total em cada posição tomada.
Os comerciantes de Forex devem escolher o nível de alavancagem que os torna mais confortáveis. Se você é conservador e não gosta de assumir muitos riscos, ou se você ainda está aprendendo a trocar moedas, um nível mais baixo de alavancagem como 5: 1 ou 10: 1 pode ser mais apropriado. (Para ler mais os princípios básicos de alavancagem de Forex.)
As travessias de trilha ou de limite proporcionam aos investidores uma maneira confiável de reduzir suas perdas quando uma troca vai na direção errada. Ao usar paradas de limite, os investidores podem garantir que possam continuar a aprender a trocar moedas, mas limitar as perdas potenciais se um comércio falhar. Essas paradas também são importantes porque ajudam a reduzir a emoção das negociações e permitem que os indivíduos se afastem de suas mesas comerciais sem emoção. (Para mais informações sobre as paradas de proteção, leia a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-la.)
The Bottom Line.
Selecionar o nível certo de alavancagem forex depende da experiência, da tolerância ao risco e do conforto de um comerciante quando operam nos mercados monetários globais. Os novos comerciantes devem se familiarizar com a terminologia e permanecerem conservadores à medida que aprendem a trocar e a construir experiências. O uso de paradas de trânsito, manter posições pequenas e limitar a quantidade de capital para cada posição é um bom começo para aprender a maneira correta de gerenciar alavancagem.
Compreender a margem de divisas e alavancagem.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?
O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
Alavancagem no Forex: noções básicas.
Gostaria de saber sobre alavancagem.
Mais sobre alavancagem e muito, por favor fale sobre isso.
Ao optar por uma alavancagem, certifique-se de saber qual é o requisito de margem definido para isso. Diferentes corretores de Forex podem ter requisitos de margem diferentes para a mesma alavancagem de 1: 100.
É importante entender o significado de ambos os termos antes da negociação ao vivo.
Alavancagem - a proporção de investimento para o valor real. Uma alavancagem de 1: 100 significa que um comerciante pode comprar um contrato de Forex de US $ 1000 pagando US $ 10.
Antes de permitir um novo comércio, o sistema verifica se um comerciante possui um depósito mínimo necessário para abrir um novo contrato. Se não houver fundos suficientes (fundos reais, incluindo perdas e lucros flutuantes atuais) para abrir um novo contrato, a plataforma não permitirá novos negócios, exceto para fechar os existentes.
Quando um novo comércio está aberto, ele reflete na coluna Margem Usada.
Margem utilizada - o depósito temporariamente retirado de / bloqueado na conta do cliente como garantia para cobrir quaisquer perdas que possam ocorrer como resultado da negociação. Quando um comércio está fechado, ele é retornado.
O resto é Margem disponível.
Margem disponível - limita o tamanho das posições que um comerciante pode abrir e afetará quando um comerciante receberá uma chamada de margem.
Quando o saldo da sua conta flutuante (o saldo final após a adição de todos os lucros flutuantes e a dedução de todas as perdas flutuantes por minuto atual) é igual à margem utilizada devido a perdas recentes, uma chamada de margem é recebida - a plataforma de negociação dos corretores começa a liquidar tudo (ou poucos ) executando posições de negociação para garantir que você não gaste mais do que você investiu.
Observe também que a maioria dos corretores de Forex oferece aos comerciantes grandes contas de demonstração de US $ 50.000, onde perceber qualquer influência significativa do efeito "margem de alavanca" é difícil, a menos que você estabeleça uma meta para fazê-lo. A grande conta de demonstração oferece muitos fundos, o que manterá todas as preocupações por muito tempo; espero que o tempo suficiente para que um comerciante acredite em seu sucesso comercial e considere o comércio Forex ao vivo. Nosso conselho é, se possível, procurar uma conta de demonstração de US $ 1000-5000 ou assim, onde você poderá sentir e rastrear o mecanismo de trabalho de alavancagem e margem.
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Como calcular MARGIN CALL?
A chamada de margem ocorre quando o seu patrimônio da Conta (saldo atual + - todos os lucros / perdas flutuantes que você mantém em negociações abertas) é igual ou menor do que sua Margem Usada.
Existe um sistema de trilha ou parada no forex como em estoque?
Maioria das plataformas Forex Trading oferecem negociação com Trailing pára.
Olá, por favor. Eu preciso de conselhos, eu comece a negociar com 200 usd até 3 vezes, mas todos os três i loss. even meu saldo inicial eu perdi, eu perco mais de 600 usd plz o que você me aconselha.
O que significa manter um comércio perdedor por muito tempo?
Digamos que um "comerciante" investe US $ 200 em uma conta, com alavancagem de 1: 100. Ele é concedido $ 20,000 para negociar com, sem o uso adequado de "stop loss", o "comerciante" perderá mais do que seu investimento de US $ 200.
Além disso, o proffit feito usando os US $ 20.000 quando se trata de retirar o tempo depois que os fundos atingem US $ 20.600, qual será o montante da retirada dos comerciantes? É o $ 600 proffit ou o original de US $ 200 mais os 400 extras, mas devidos de volta para US $ 4 como o proffit foi feito usando uma alavancagem ??
Principiante.
Margem de divisas e alavancagem.
Margem e alavancagem estão entre os conceitos mais importantes para entender ao negociar Forex. Essas ferramentas essenciais permitem que os comerciantes forex controlem as posições comerciais que são substancialmente maiores em tamanho do que seria o caso sem o uso dessas ferramentas. No nível mais fundamental, a margem é a quantia de dinheiro na conta de um comerciante que é necessária como depósito para abrir e manter uma posição de negociação alavancada.
O que é uma posição comercial alavancada?
O alavancagem simplesmente permite que os comerciantes controlem posições maiores com uma quantidade menor de fundos de negociação reais. No caso de alavancagem de 50: 1 (ou 2% de margem necessária), por exemplo, US $ 1 em uma conta de negociação pode controlar uma posição no valor de US $ 50. Como resultado, o comércio alavancado pode ser uma "espada de dois gumes", na medida em que os lucros potenciais, bem como as perdas potenciais, são ampliados de acordo com o grau de alavancagem utilizado.
Para ilustrar ainda mais, vejamos um comércio típico USD / CAD (dólar americano em dólares canadenses). Para comprar ou vender um 100.000 de USD / CAD sem alavancagem, o comerciante deve colocar US $ 100.000 em fundos de conta, o valor total da posição. Mas, com alavancagem de 50: 1 (ou 2% de margem requerida), por exemplo, apenas $ 2,000 dos fundos do comerciante seriam necessários para abrir e manter essa posição $ 100,000 USD / CAD.
Embora seja necessário um montante de margem de apenas 1 / 50º do tamanho real do comércio do comerciante para abrir esse comércio, no entanto, qualquer lucro ou perda no comércio corresponderia ao montante alavancado de $ 100,000. No caso de USD / CAD ao preço de mercado atual, isso seria um lucro ou prejuízo de cerca de US $ 10 por movimento de um pip no preço. Isso ilustra a ampliação do lucro e da perda quando as posições de negociação são alavancadas com o uso da margem.
Finalmente, é importante notar que, na negociação forex alavancada, os privilégios de margem são estendidos aos comerciantes de boa fé como forma de facilitar uma negociação mais eficiente de moedas. Como tal, é essencial que os comerciantes mantenham pelo menos os requisitos de margem mínima para todas as posições abertas em todos os momentos, a fim de evitar qualquer liquidação inesperada das posições de negociação.
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Alavancagem baixa permite que os novos comerciantes de Forex sobrevivam.
Como comerciante, é crucial que você entenda os benefícios e as dificuldades de negociação com alavancagem.
Usando uma proporção de 100: 1 como exemplo, significa que é possível entrar em uma negociação por até $ 100 por cada $ 1 em sua conta.
Isso lhe dá o potencial de ganhar lucros no equivalente a um comércio de US $ 100.000!
É como um cara super esquisito que tem um antebraço super longo entrando em uma partida de luta de braço.
Se ele sabe o que está fazendo, não importa se o seu adversário é Arnold Schwarzenegger, devido à alavancagem que seu antebraço pode gerar, ele geralmente vai sair no topo.
Quando a alavancagem funciona, ele amplia seus ganhos substancialmente. Sua cabeça fica grande e você acha que você é o maior comerciante que já viveu.
Mas alavancagem também pode trabalhar contra você.
Você ficará mais rápido do que Mike Tyson pode morder sua orelha.
Aqui está um gráfico de quanto o saldo da sua conta muda se os preços se movem dependendo da sua alavancagem.
Digamos que você comprou USD / JPY e subiu 1% de 120.00 para 121.20.
Se você trocar um lote padrão de $ 100K, aqui é como a alavanca afetaria seu retorno:
Digamos que você comprou USD / JPY e diminui em 1% de 120.00 para 118.80.
Se você trocar um lote padrão de US $ 100.000, aqui é como a alavanca afetaria seu retorno (ou perda):
Quanto maior a alavancagem que você usa, menos "espaço de respiração" você tem para que o mercado se mova antes de uma chamada de margem.
Você provavelmente está pensando: "Eu sou um comerciante do dia, eu não preciso de nenhum quarto de respiração fedorento. Eu uso apenas 20-30 perdas de parada de pipa ".
Ok, vamos dar uma olhada:
Você abre uma mini conta com $ 500 que comercializa lotes de US $ 10K e requer apenas uma margem de .5%.
Você compra 2 mini lotes de EUR / USD. Sua verdadeira alavancagem é de 40: 1 (US $ 20.000 / $ 500). Você coloca uma perda de parada de 30 pips e é desencadeada. Sua perda é de US $ 60 ($ 1 / pip x 2 lotes).
Você perdeu apenas 12% da sua conta (perda de US $ 60 / conta de US $ 500). O saldo da sua conta agora é de US $ 440.
Você acredita que você acabou de ter um dia ruim. No dia seguinte, você está se sentindo bem e quer recuperar as perdas ontem, então você decide dobrar e você compra 4 mini lotes de EUR / USD.
Sua verdadeira alavancagem é de cerca de 90: 1 (US $ 40.000 / $ 440).
Você define sua perda normal de parada de 30 pips e seu comércio perde. Sua perda é de US $ 120 ($ 1 / pip x 4 lotes).
Você acabou de perder 27% da sua conta (perda de $ 120 / $ 440). O saldo da sua conta é agora de $ 320.
Você acredita que a maré virará para que você troque novamente. Você compra 2 mini lotes de EUR / USD. Sua verdadeira alavancagem é de cerca de 63: 1.
Você acabou de perder quase 19% da sua conta (perda de $ 60 / $ 320). O saldo da sua conta é agora de US $ 260.
Você está ficando frustrado. Você tenta pensar o que está fazendo de errado. Você acha que está configurando suas paradas muito apertadas.
No dia seguinte, você compra 3 mini lotes de EUR / USD. Sua verdadeira alavancagem é de 115: 1 (US $ 30.000 / $ 260). Você afrouxa sua parada de perda para 50 pips. O comércio começa a ir contra você e parece que você está prestes a ficar parado novamente!
Mas o que acontece depois é ainda pior!
Uma vez que você abriu 3 lotes com uma conta de $ 260, sua Margem Usada foi de US $ 150, portanto sua Margem Usável foi um miserável $ 110.
O comércio foi contra você 37 pips e porque você teve 3 lotes abertos, você recebe uma chamada de margem. Sua posição foi liquidada a preço de mercado.
O único dinheiro que você deixou em sua conta é de US $ 150, a margem usada que foi devolvida após a chamada de margem.
Após quatro negociações totais, sua conta de negociação foi de US $ 500 a US $ 150. Uma perda de 70%! Não será muito longo até perder o resto.
Uma série de quatro derrotas comerciais não é incomum. Tradutores experientes têm marcas semelhantes ou mesmo mais longas.
A razão pela qual eles são bem sucedidos é porque eles usam baixa alavancagem.
A maioria apaga sua alavancagem em 5: 1, mas raramente vai tão alta e fica em torno de 3: 1.
A outra razão que os comerciantes experientes conseguem é porque suas contas são devidamente capitalizadas!
Ao aprender análises técnicas, análises fundamentais, análise de sentimentos, construir um sistema, a psicologia comercial é importante, acreditamos que o maior fator sobre se você é bem sucedido como comerciante forex é ter certeza de capitalizar sua conta o suficiente e trocar esse capital com alavanca inteligente.
Suas chances de se tornarem bem sucedidas são muito reduzidas abaixo do mínimo de capital inicial. Torna-se impossível mitigar os efeitos da alavancagem em uma conta muito pequena.
A alavancagem baixa com capitalização adequada permite que você perceba perdas que são muito pequenas, o que não só permite que você dorme à noite, mas permite que você troque outro dia.
Bill abre uma conta de US $ 5.000 com lotes de US $ 100.000. Ele está negociando com alavancagem de 20: 1.
Os pares de moeda que ele normalmente negocia movem-se em qualquer lugar de 70 a 200 pips diariamente. A fim de se proteger, ele usa batentes apertados de 30 pip.
Se os preços forem 30 pips contra ele, ele será impedido por uma perda de US $ 300,00. Bill considera que 30 pips são razoáveis, mas ele subestima a volatilidade do mercado e encontra-se sendo parado freqüentemente.
Depois de ser parado quatro vezes, Bill já teve o suficiente. Ele decide dar-se um pouco mais de espaço, lidar com os balanços e aumenta a parada para 100 pips.
A alavanca de Bill já não é 20: 1. Sua conta é de $ 3.800 (por causa de suas quatro perdas em US $ 300 cada) e ele ainda está negociando um lote de US $ 100.000.
Ele decide apertar suas paradas para 50 pips. Ele abre outro comércio usando dois lotes e duas horas depois, sua perda de parada de 50 pedaços é atingida e ele perde US $ 1.000.
Ele agora tem US $ 2.800 em sua conta. Sua alavancagem é superior a 35: 1.
Ele tenta novamente com dois lotes. Desta vez, o mercado subiu 10 pips. Ele cai com um lucro de US $ 200. Sua conta cresce ligeiramente para US $ 3.000.
Ele abre outra posição com dois lotes. O mercado cai 50 pontos e ele sai. Agora ele tem $ 2.000 restantes.
Ele pensa "O que diabos!" E abre outra posição!
O mercado prossegue para soltar outros 100 pips.
Como ele tem US $ 1.000 bloqueados como depósito de margem, ele só tem margem de US $ 1.000 disponível, então ele recebe uma chamada de margem e sua posição é instantaneamente liquidada!
Ele agora tem $ 1.000 restantes, o que não é suficiente para abrir uma nova posição.
Ele perdeu US $ 4.000 ou 80% de sua conta com um total de 8 negociações e o mercado mudou apenas 280 pips. 280 pips! O mercado move 280 pips muito malditamente fácil.
Você está começando a ver por que a alavancagem é o principal assassino de comerciantes de forex?
Como um novo comerciante, você deve considerar limitar sua alavancagem a um máximo de 20: 1. Ou para ser realmente seguro, 10: 1. Negociar com um índice de alavancagem muito alto é um dos erros mais comuns cometidos por novos comerciantes de forex. Até que você se torne mais experiente, recomendamos que você troca com uma proporção menor.
Seu progresso.
O homem deve cessar de atribuir seus problemas ao seu ambiente e aprender novamente a exercer sua vontade e sua responsabilidade pessoal. Schweitzer Albert.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
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